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商品期货喜忧参半。铁矿石价格持续下跌

作者: 上海期货开户 日期:2020-10-15

摘要:10月15日中午,国内大宗商品期货大部分绿浮,铁矿石、鸡蛋、热盘、沪铅等主力合约先行下跌,其中铁矿石期货继续下跌。 主要铁矿石合约下跌1.93%,至789.5。一些期货指出,澳大利亚......

  10月15日中午,国内大宗商品期货大部分绿浮,铁矿石、鸡蛋、热盘、沪铅等主力合约先行下跌,其中铁矿石期货继续下跌。 主要铁矿石合约下跌1.93%,至789.5。一些期货指出,澳大利亚本周的出货量稳定,而巴西的出货量大幅下降。由于部分澳矿船只提前抵达,本周抵港人数略有下降。随着港口库存的积累,在采暖期限产的压力下,需求受到抑制,财务数据超出预期,未能刺激盘面停止下跌。终端钢材需求季节性减弱,补货意愿不强。 预计供应将保持稳定。铁矿石将被闲置 展望第四季度,在受天气因素干扰较少的季节性特点下,铁矿石总供应量预计相对稳定,四大矿已按计划完成销售和产量指引。需求方面,据路透社的船期统计,中国以外地区的铁矿石到货情况一直与2019年持平。目前,欧美一些国家又出现了第二次疫情蔓延。估计全球铁矿石需求复苏的逻辑已经推导出来,第四季度很难有明显的边际增长。在国内,长流程和短流程的成本趋于一致,长流程的利润优势不再。目前钢厂处于亏损边缘,铁矿石需求增幅不大。同时,成品库存高,钢厂开工陷入困境,铁矿石价格有可能下跌。基差方面,铁矿石2101合约仍处于大折扣态势,第三季度随着Inkala La细粉的加入,基差有所加强。但从季节因素来看,进入第四季度后,基础会迅速收敛。预计今年基础的衔接主要靠港口现货降价来完成。 预计供应将保持稳定 在澳大利亚,力拓在其报告中表示,皮尔巴拉矿区的铁矿石装运目标保持不变,仍为3.24亿吨至3.34亿吨。必和必拓的生产效率仍在扩大,其目标是在2021财年从2.73-2.86亿吨提高到2.76-2.86亿吨。在新的财政年度,FMG将其目标从1.75-1.77亿吨提高到1.75-1.8亿吨。总体而言,预计下半年澳大利亚的海运量和产量只会略有增加,而澳大利亚第四季度的天气状况预计会很好,因此澳大利亚的供应预计会相对稳定。 在巴西,淡水河谷决定在年中降低2020年的粉矿和球团矿目标产量。粉矿目标产量由3.4-3.55亿吨降至3.1-3.3亿吨,并多次重申能完成3.1亿吨的下限。第三季度关注的焦点是,前期市场担心巴西当地疫情会对铁矿石供应造成负面影响,但这一预期被证伪,淡水河谷的出货并未受到负面影响。总出货量与去年同期基本持平,发往中国的铁矿石比例明显处于高位。综上所述,澳大利亚和巴基斯坦四大矿的出货量预计第四季度相对稳定,主流矿的供应量处于可以预期的峰值水平。非主流矿山的驱动力主要来自价格和利润,100多美金/吨的价格无疑让大部分矿区都有不错的利润。 高峰需求已经过去 第四季度,六保、六保仍是最大的政策背景,环保限产力度仍将相对宽松。根据国家统计局的数据,1-8月全国生铁产量为5.894亿吨,同比增长3.4%,但从8月份开始,单个月生铁产量增速开始下降。从9月份的高频数据来看,产量逐月持续下降是一个大概率事件。此外,目前长流程钢生产的利润几乎处于亏损状态,长流程钢生产与短流程钢生产的差距很小,短流程钢已经失去了供应调节器的地位。在这种背景下,铁矿石继续上涨的空间明显不足。如果钢厂在库存高的背景下不减产,钢材价格会大幅下跌,铁矿石需求只会减弱。第四季度,钢厂的补充将是短期铁矿石需求驱动的最重要因素。但目前铁矿石价格仍处于高位,钢厂按需采购方式不会改变,因此可能会在春运前夕看到钢厂更集中的补货。与此同时,我们需要注意海上漂流和港口点之间的性价比关系。

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