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股指期货开户-股指期货投机交易

作者: 上海期货开户 日期:2020-05-11

摘要:股指期货开户-股指期货投机交易 投机交易者是期货市场的重要组成部分,不可或缺,其承担了套期保值者力图规避和转移的风险,在期货市场零和博弈的背景下,使套期保值成为可能......

   股指期货开户-股指期货投机交易

   投机交易者是期货市场的重要组成部分,不可或缺,其承担了套期保值者力图规避和转移的风险,在期货市场零和博弈的背景下,使套期保值成为可能。同时,投机者交易较为活跃的特点增加了期货市场的交易量,提高了市场的流动性,既能及时满足套期保值交易需求,又能减少交易者进出市场引起的价格波动。

   从广义上讲,凡是为了谋求利益而承担风险的行为均可称为投机;而狭义的投机是指利用市场上商品或金融资产价格的波动而进行的风险性投资行为。所谓股指期货市场的投机交易,是指投资者根据对股指期货合约价格的变动趋势做出预测,通过看涨时买进股指期货合约,看跌时卖出股指期货合约而获取价差收益的交易行为。

   在股指期货交易中,纯粹的投机交易是指单边买卖投机,投机者预测后市将涨时买进股指期货合约,预测后市将跌时卖出股指期货合约。前者称为多头投机,后者称为空头投机。投机的目的是为了博取上涨或下跌时产生的差价利润。

   若投资者估计未来一段时期股票指数会上涨,即可采取买入并持有多头头寸的牛市策略,买入股指期货合约,在一定期限时间后卖出平仓。当期货价格如预期一样上涨时,投资者可以从低价购买指数期货和高价出售期货合约的差价中获利。与此同时,投资者也可能要承担期货价格下跌造成的损失。

   根据交易者持有股指期货合约时间的长短,投机可分为三类:

   第一类是中长线投机者,此类交易者在买入或卖出股指期货合约后,通常将合约持有两天、1周甚至几周,待价格对其有利时才将合约对冲平仓。

   如果投资者顺应大势做多的话,投机获利颇丰,哪怕在2006年最后一个交易日开仓买入1手,截至2007年4月上旬,持仓盈利也超过40万元。

   但中长线投机对投资者的大势判断和心理素质要求很高,既要认准大方向,咬定青山不放松;又要经得起大风大浪,即使股市上蹿下跳,也要沉着镇定,坐观云起云落。

  
第二类是短线交易者,一般进行当日或某一交易时段的股指期货买卖,其持仓不过夜。

   4月9日中金所沪深300指数仿线在开盘之后出现小幅盘升迹象,如果投资者在盘升阶段大胆买进,就可以在随后的快速拉升阶段享受别人抬轿、自己坐轿的乐趣。

   短线交易,对投资者的技术分析水平要求较高,而且投资者对这个市场越熟悉、越有感觉,操作的成功率会更高。

  
第三类是逐小利者,又称"抢帽子者",他们的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利,一天之内他们可以来回做很多次的买进卖出交易。
 

   股指期货投机原则

   充分了解股指期货合约

   在决定是否购买或卖出股指期货合约前,应对股指期货合约的种类、数量及价格做全面、准确和谨慎的研究。只有对合约有足够的认识后,才能决定下一步准备买卖的合约数量。应通过基本分析和技术分析,或者两种技巧加以综合运用,始终将市场主动权掌握在自己手中。

  
制定交易计划

   制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏或考虑不周或没有给予足够重视的问题,可以使交易者明确自己所处的交易市场环境,明确自己应该在什么时候改变交易计划,以应付多变的市场环境;可以使交易者选取适合自身特点的交易方法,方法正确才有利可图。

  
确定获利和亏损限度

   一般情况下,个人倾向是决定可接受的最低获利水平和最大亏损限度的重要因素。对股指期货合约进行预测,结合多种策略,使获利的可能性大于所冒的风险。从事股指期货投机同时面临盈利和亏损两种可能,在决定是否买空和卖空期货合约时,交易者应该事先为自己确定一个最低获利和所期望承受的最大亏损限度,做好交易前的心理准备。

  
确定投入的风险资本

   市场变化反复无常,在确定获利目标和亏损程度后,确保投资的资金额度。投机者应该根据市场行情的实际变化做出战略调整,保持一定的灵活性和应变能力,做到既按计划行事,又不墨守成规。

   买入指数期货的风险情况和基础金融产品的风险是一致的。但由于股指期货实行保证金交易,相对于投入的少量初始资本,投资者可能获得的利润率和可能遭受的损失率都被成倍的放大了。投资者需要承担的风险和可能获得的利润是对应的。由于股指期货实行保证金交易,交易金额较保证金成倍放大,在决定采取什么样的交易策略时,投资者应该一开始就设定能够承受的每笔交易亏损的上限。在出现该亏损情况后,投资者应该坚决平仓,避免发生难以承受的损失。

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